Управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» – Отчетность и раскрытие информации фонда

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент».  Лицензия от 09.11.2012г. № 21-000-1-00915 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (орган, выдавший лицензию: ФСФР России, срок действия: без ограничения срока действия).

 

 

Отчетность и раскрытие информации фонда 

Фильтр по дате сообщения
Дата начала: Дата окончания:

Поиск по заголовку сообщения

<<<1234567>..7
Дата и время опубликования информации: 29.03.2022 14:21
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный", составленный за 2021г. в соответствии с Указанием Банка России 5708-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 17.02.2022 17:20
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение шести месяцев со дня раскрытия

Сообщение о результатах прекращения Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный»

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 15.02.2022 17:57
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "ТрастЮнион - Рентный", составленный на 31.01.2022г. в соответствии с Указанием Банка России 5708-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 15.02.2022 17:57
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости активов (имущества), составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный", составленный на 31.01.2022г. в соответствии с Указанием Банка России 5708-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 09.02.2022 17:50
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде (в отношении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "ТрастЮнион - Рентный")

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 01.02.2022 15:45
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты раскрытия измененной информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный» и расчетной стоимости инвестиционного пая

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 24.01.2022 16:13
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости активов (имущества), составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный", составленный на 30.12.2021г. в соответствии с Указанием Банка России 5708-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 24.01.2022 16:13
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "ТрастЮнион - Рентный", составленный на 30.12.2021г. в соответствии с Указанием Банка России 5708-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 18.01.2022 13:14
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде (в отношении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда "ТрастЮнион - Рентный")

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 10.01.2022 17:35
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты раскрытия измененной информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «ТрастЮнион-Рентный» и расчетной стоимости инвестиционного пая

скачать документ

<<<1234567>..7
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд«ТрастЮнион – Рентный »
 31.01.202230.12.2021Изм.
Пай0.00881.04-100.00%
СЧА0.00173 447 363.89-100.00%
 

© 2008-2021, ООО «ТрастЮнион АйЭм».  Информация о структуре и составе участников. Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2308 зарегистрированы 31.01.2012г. ФСФР России). Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2476 зарегистрированы 15.11.2012г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1443-94157038 зарегистрированы 02.06.2009г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион - Рентный» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1785-94169053 зарегистрированы 13.05.2010г. ФСФР России). Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, е-mail: info@trustunionam.ru.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.